Question

У підприємства потреба в наявних коштах становить 80 тис. грн на місяць. Очікується, що наявні кошти оплачуватимуться рівномірно. Річна ставка дорівнює 17 %. Вартість кожної операції позики або зняття грошей з рахунку — 18 грн. Обчисліть: 1) оптимальну суму операцій; 2) середній розмір касового залишку.

Answer 1

Ответ:

Объяснение:

1. Оптимальна сума операції визначається за формулою оптимального залишка   (модель Баумоля):

ОСВ=√(2*F*T)/k

де  

F –транзакційні витрати поповнення залишку грошових коштів;

T – річна потреба в грошових коштах;

k – альтернативні витрати на підтримку залишку грошових коштів.

ОСВ=√(2*18*80000)/(0,17:12) =√203294117=14 258

2. Середній  розмір  касового залишку :

14 258:2= 7129 грн.