Question

Зачем нужно казначейство? Можно ли существовать без него?

Answer 1

Ответ:

Для управления финансовыми потоками. Можно разделить на два класса: стратегическое финансовое планирование и оперативное управление.

Главной задачей казначейства является оперативное управление финансовыми потоками компании, основанное на организации взаимоотношений с банками и другими финансовыми институтами, с целью минимизации финансовых рисков и операционных расходов и максимизации доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

Основными функциями казначейства, исполнение которых необходимо для решения главной задачи, являются:

- организация системы взаимоотношений с банками;

- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков;

- контроллинг;

- управление финансовыми рисками.

Объяснение: